Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Книжкові видання та компакт-диски (3) | Реферативна база даних (3) | Авторитетний файл імен осіб (1) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Заболоцький Т$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 14 Представлено документи з 1 до 14 |
|||
| 1. | 
Заболоцький Т. М. Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2011. - Вип. 85. - С. 165-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2011_85_18 | ||
| 2. |
Заболоцький Т. М. Спільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2012. - Вип. 86. - С. 107-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2012_86_12 | ||
| 3. | 
Заболоцький Т. М. Вибір оптимального портфелю за допомогою функції корисності на основі Value-at-Risk із загальними лінійними обмеженнями [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький, Т. Д. Боднар, В. В. Вітлінський // Економічна кібернетика. - 2012. - № 4-6. - С. 4-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eccib_2012_4-6_2 | ||
| 4. | 
Боднар Т. Д. Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику [Електронний ресурс] / Т. Д. Боднар, Т. М. Заболоцький // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 11-12(1). - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_11-12(1)__29 | ||
| 5. | 
Заболоцький Т. М. Мінімізація value-at-risk портфеля фінансових активів як узагальнення класичної теорії портфеля [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 25. - С. 207-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_25_36 | ||
| 6. | 
Заболоцький Т. М. Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький, А. І. Циктор, І. І. Коркуна // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 428-435. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_8_53 Розглянуто процес управління активними операціями банку. Акцент зроблено на аналізі поточного стану та плануванні наступного періоду. Розглянувши активну операцію як фінансовий актив, ціна якого дорівнює прибутку від операції, розроблено модель побудови раціонального розподілу доходу банку між активними операціями на основі класичної та сучасної теорій портфеля. Використовуючи дані про щомісячний дохід від активних операцій відділення одного з українських банків, апробовано розроблену модель для аналізу портфеля операцій відділення, запропоновано метод планування зростання доходів від активних операцій та представлено основні напрями покращення діяльності банківської установи. | ||
| 7. | 
Заболоцький Т. Властивості зліченновимірних матричних мір [Електронний ресурс] / Т. Заболоцький // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. - 2007. - Вип. 67. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mech_mat_2007_67_13 | ||
| 8. | 
Заболоцький Т. М. Мінімізація ризику портфеля цінних паперів: взаємозв’язок дохід-ризик [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький, А. І. Циктор // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 90-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2013_42_12 | ||
| 9. | 
Заболоцький Т. Емпіричні властивості оцінки дохідності портфеля цінних паперів з найменшим рівнем CVaR [Електронний ресурс] / Т. Заболоцький // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10(2). - С. 389-393. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(2)__82 | ||
| 10. |
Заболоцький Т. М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику [Електронний ресурс] / Т. М. Заболоцький // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 4. - С. 215-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_4_25 Досліджено ймовірнісні властивості вибіркового оцінювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику за класичного припущення про нормальність розподілу та неавтокорельованість дохідностей, з яких складено портфель. Знайдено точну густину вибіркового оцінювання та на прикладі щотижневих спостережень за цінами п'яти акцій, що входять до індексу "Dow Jones", показано, що густина є близькою до густини нормального розподілу. Знайдено асимптотичний розподіл вибіркового оцінювання та показано, що збіжність емпіричних густин до асимптотичної є доволі швидкою. На основі асимптотичного розподілу побудовано інтервальні оцінки коефіцієнта, що описує ставлення до ризику та запропоновано статистичний тест його значення. | ||
| 11. | 
Заболоцький Т. Кіберпростір як інструмент соціального впливу на сучасну молодь [Електронний ресурс] / Т. Заболоцький // Humanitas. - 2021. - Вип. 1. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/humit_2021_1_6 | ||
| 12. | 
Заболоцький М. В. Про одну властивість характеристики Неванлінни [Електронний ресурс] / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький // Український математичний журнал. - 2021. - Т. 73, № 8. - С. 1140-1146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2021_73_8_12 | ||
| 13. |
Вітлінський В. В. Імовірнісний аналіз вибіркової оцінки бета-коефіцієнта портфеля з найменшим рівнем value-at-risk [Електронний ресурс] / В. В. Вітлінський, М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький, Ю. В. Коляда // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2022. - № 24. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2022_24_20 | ||
| 14. |
Заболоцький М. В. Теореми типу Валірона та Валірона – Тітчмарша для субгармонічних функцій повільного зростання [Електронний ресурс] / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький, С. І. Тарасюк // Український математичний журнал. - 2022. - Т. 74, № 11. - С. 1523-1532. | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |